(I.B.D.) ADGD0308 GESTION OPERATIVA DE TESORERIA. ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA - Varios aut

Autor: Varios autores, VV.AA.

ISBN: 8411845516

EAN: 9788411845519

Objetivos - Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, asi como las entidades vinculadas a su emision. - Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telematicos, registrando los mismos en los libros correspondientes. - Aplicar los metodos y funciones del control de la tesoreria detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicacion. - Realizar los calculos correspondientes a la gestion de tesoreria utilizando medios convencionales e informaticos. - Identificar los medios y plazos de presentacion de la documentacion de cobro o pago ante distintos destinatarios publicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente. Contenidos Normativa fiscal y mercantil que regula los instrumentos financieros Introduccion. Intermediarios financieros y agentes economicos. Caracteristicas y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa. Identificacion de operaciones financieras basicas en la gestion de cobros y pagos. La Ley Cambiaria y del Cheque. El cheque. La letra de cambio. El pagare. Otros medios de cobro y pago. Caracteristicas y finalidad. Identificacion de tributos e impuestos. Resumen. Confeccion y empleo de documentos de cobro y pago en la gestion de tesoreria Introduccion. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telematica. Cumplimentacion de libros de registros. Tarjetas de credito y de debito. Gestion de tesoreria a traves de banca online. Obtencion y cumplimentacion de documentos oficiales a traves de internet. Resumen. Metodos basicos de control de tesoreria Introduccion. El presupuesto de tesoreria. El libro de caja. El libro de bancos. Integridad y confidencialidad en la gestion y control de tesoreria. Resumen. Operaciones de calculo financiero y comercial Introduccion. Leyes financieras. Utilizacion del interes simple en operaciones basicas de tesoreria. Aplicacion del interes compuesto en operaciones basicas de tesoreria. Descuento simple. Cuentas corrientes. Cuentas de credito. Calculo de intereses y de comisiones bancarias. Resumen. Medios y plazos de presentacion de la documentacion Introduccion. Organismos a los que hay que presentar la documentacion. Formas de presentar la documentacion sobre cobros y pagos. Presentacion de la documentacion a traves de internet. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentacion de documentos de pago. Utilizacion de mecanismos de pago en entidades financieras a traves de internet. Utilizacion de banca online. Resumen. Glosario Bibliografia